O que é alavancagem forex

O que é alavancagem? O que é Margem? Por que esses dois fatores são importantes ao negociar o FX?

É importante para os comerciantes inexperientes e os clientes que são novos para negociar FX, ou mesmo novos para negociar em qualquer mercado financeiro, para entender completamente os conceitos de alavancagem e margem. Muitas vezes, os novos comerciantes estão impacientes para começar a operar e não conseguem compreender a importância e o impacto desses dois fatores críticos de sucesso no resultado do sucesso potencial deles.

A alavancagem, como o termo sugere, oferece a oportunidade para os comerciantes alavancar o uso do dinheiro real que eles têm em sua conta e arriscaram no mercado, a fim de maximizar potencialmente qualquer lucro. Em termos simples; Se um comerciante usa alavancagem de 1: 100, cada dólar que eles realmente estão comprometendo a arriscar controla efetivamente 100 dólares no mercado. Os investidores e os comerciantes, portanto, usam o conceito de alavancagem para potencialmente aumentar seus lucros em qualquer comércio ou investimento específico.

Na negociação cambial, a alavancagem oferecida é geralmente a mais alta disponível nos mercados financeiros. Os níveis de alavancagem são definidos pelo intermediário forex e podem variar, de: 1: 1, 1:50, 1: 100, ou mesmo maior. Os corretores permitirão aos comerciantes ajustar a alavanca para cima ou para baixo, mas estabelecem limites. Por exemplo, na FXCC, nossa alavancagem máxima (na nossa conta padrão ECN) é de 1: 300, mas os clientes são livres para selecionar um nível de alavancagem mais baixo.

O valor inicial que precisa ser depositado em uma conta de negociação Forex dependerá da porcentagem de margem acordada entre comerciante e corretor. O comércio padrão é feito em 100.000 unidades de moeda. Neste nível de negociação, o requisito de margem normalmente seria de 1 a 2%. Em um requisito de margem de 1%, os comerciantes precisam depositar $ 1.000 para negociar posições de US $ 100.000. O investidor está negociando 100 vezes o depósito de margem original. A alavanca neste exemplo é 1: 100. Uma unidade controla 100 unidades.

Deve-se notar que a alavancagem desta magnitude é significativamente maior do que a alavancagem 1: 2 geralmente fornecida na negociação de ações, ou a 1:15 no mercado de futuros. Estes níveis de alavancagem aumentados disponíveis nas contas de FX são, em geral, apenas possíveis devido às menores flutuações de preços nos mercados cambiais, em comparação com as maiores flutuações experimentadas nos mercados de ações.

Normalmente, os mercados cambiais mudam menos de 1% ao dia. Se os mercados de divisas flutuaram e evoluíram em padrões semelhantes aos mercados de ações, os corretores de Forex não poderiam oferecer uma alavancagem tão alta, pois isso os exporria a níveis de risco inaceitáveis.

O uso de alavancagem permite um alcance significativo para maximizar os retornos em negociações de divisas lucrativas, a aplicação de alavancagem permite que os comerciantes controlem uma posição cambial que valha muitas vezes o valor do investimento real.

A vantagem é uma espada de dois gumes no entanto. Se a moeda subjacente em uma das suas negociações se mover contra você, a alavancagem no comércio forex aumentará suas perdas.

Seu estilo de negociação determinará grandemente seu uso de alavancagem e margem. Use uma estratégia de negociação forex bem pensada, uso prudente de paradas e limites de negociação e gerenciamento de dinheiro efetivo.

Margem é melhor entendida como um depósito de boa fé em nome de um comerciante, um comerciante coloca garantias em termos de crédito em sua conta, para manter aberta uma posição (ou posições) no mercado, isso é um requisito porque a maioria Os corretores da FX não oferecem crédito.

Ao negociar com margem e usar a alavancagem, o montante da margem necessária para abrir uma posição ou posições é determinado pelo tamanho do comércio. À medida que o tamanho do comércio aumenta, os requisitos de margem aumentam. Simplificando; A margem é o montante necessário para manter aberto o comércio ou negociações. A alavancagem é o múltiplo da exposição ao patrimônio da conta.

O que é uma chamada de margem?

Explicamos agora que a margem é o montante do saldo da conta exigido para manter o comércio aberto e explicamos que a alavancagem é o múltiplo da exposição versus o patrimônio da conta. Então, vamos usar um exemplo para explicar como a margem funciona e como uma chamada de margem pode ocorrer.

Se um comerciante tem uma conta com um valor de £ 10.000, mas quer comprar 1 lote (um contrato de 100.000) de EUR / GBP, eles teriam que colocar £ 850 de margem em uma conta deixando £ 9.150 em margem utilizável (ou margem livre), esta é baseada em um euro comprando aprox. 0,85 de libra esterlina. Um corretor precisa garantir que o comércio ou comércio do comerciante esteja no mercado, são cobertos pelo saldo em sua conta. A margem pode ser considerada como uma rede de segurança, tanto para comerciantes quanto para corretores.

Os comerciantes devem monitorar o nível de margem (saldo) em sua conta em todos os momentos, porque eles podem estar em negociações rentáveis ​​ou convencidos de que a posição em que se situarão se tornará rentável, mas achar que suas negociações ou negociações estão fechadas se seu requisito de margem for violado . Se a margem cair abaixo dos níveis requeridos, o FXCC pode iniciar o que é conhecido como "chamada de margem". Nesse cenário, a FXCC irá aconselhar o comerciante a depositar fundos adicionais em sua conta forex, ou fechar alguns (ou todos) os cargos para limitar a perda tanto para o comerciante quanto para o corretor.

A criação de planos de negociação, ao mesmo tempo em que assegura que a disciplina do comerciante seja sempre mantida, deve determinar o uso efetivo da alavancagem e da margem. Uma estratégia detalhada e detalhada de negociação forex, sustentada por um plano de negociação concreto, é uma das pedras angulares do sucesso comercial. Combinado com o uso prudente de paradas de negociação e tomar ordens de limite de lucro, adicionado à administração efetiva de dinheiro deve incentivar o uso bem-sucedido de alavancagem e margem, potencialmente permitindo que os comerciantes floresçam.

Em resumo, uma situação em que uma chamada de margem pode ocorrer é devido ao uso excessivo de alavancagem, com capital inadequado, enquanto mantém a perda de negócios por muito tempo, quando eles devem ser fechados.

Finalmente, existem outras formas de limitar as chamadas de margem e, de longe, o mais efetivo é trocar usando paradas. Ao usar paradas em cada comércio, seu requisito de margem é imediatamente calculado de novo.

Na FXCC, dependendo da conta ECN selecionada, os clientes podem escolher a alavanca desejada, de 1: 1 até 1: 300. Os clientes que procuram alterar seus níveis de alavancagem podem fazê-lo enviando uma solicitação através da área do hub do comerciante ou por e-mail para: accounts @ fxcc.

A alavancagem pode aumentar seus lucros, mas também pode aumentar suas perdas. Certifique-se de que compreende a mecânica da alavancagem. Procure conselhos independentes, se necessário.

AVISO DE RISCO: A negociação em Forex e Contratos de Diferença (CFDs), que são produtos alavancados, é altamente especulativa e envolve um risco substancial de perda. É possível perder todo o capital inicial investido. Portanto, Forex e CFDs podem não ser adequados para todos os investidores. Investir apenas com o dinheiro que você pode perder. Portanto, assegure-se de que compreende perfeitamente os riscos envolvidos. Procure conselhos independentes, se necessário.

AVISO DE RISCO: A negociação em Forex e Contratos de Diferença (CFDs), que são produtos alavancados, é altamente especulativa e envolve um risco substancial de perda. É possível perder todo o capital inicial investido. Portanto, Forex e CFDs podem não ser adequados para todos os investidores. Investir apenas com o dinheiro que você pode perder. Portanto, assegure-se de que compreende perfeitamente os riscos envolvidos. Procure conselhos independentes, se necessário.

A FXCC não fornece serviços para residentes e / ou cidadãos dos Estados Unidos.

A FX Central Clearing Ltd é autorizada e regulada pela Comissão Chipre de Valores Mobiliários (CySEC), sob o número de licença CIF nº 121/10 e opera de acordo com a Diretriz de Mercados de Mercadorias na Instrução Financeira (MiFID) da UE. O FX Central Clearing está no Registro FSA (Reino Unido) (Número de Referência 549790) e EEA Autorizado.

O que é Leverage - Forex Leverage.

Hoje em dia cada indivíduo tem acesso ao mercado de câmbio devido à negociação de margem, que é referido a especulações no mercado por crédito ou alavancagem, fornecido pelo corretor por um determinado montante de capital (margem) que é necessário para manter posições de negociação.

O que é Leverage em Forex.

A alavancagem é a proporção dos fundos do cliente para o tamanho do crédito do corretor. Geralmente, o tamanho da alavancagem excede o capital investido por várias vezes.

O tamanho da alavancagem Forex não é corrigido em todas as empresas, depende das condições de negociação, fornecidas por uma determinada empresa. O IFC Markets oferece alavancagem de 1: 1 a 1: 400. Normalmente, no mercado Forex 1: 100 é a alavancagem mais ideal para negociação. Por exemplo, se US $ 1000 for investido e a alavancagem for igual a 1: 100, o valor total disponível para negociação será igual a $ 100.000. Mais precisamente, devido ao alavancagem, os comerciantes podem trocar volumes maiores. Os investidores, com pequenas capitais, preferem negociar em margem (em outras palavras, usando alavancagem), já que seu depósito não é suficiente para abrir posições comerciais suficientes.

Como foi mencionado acima, a alavancagem mais popular no mercado de câmbio é de 1: 100, porque a alavancagem alta, além de ser atraente, também é muito arriscada. A alavancagem no Forex pode causar problemas realmente grandes para os comerciantes que são recém-chegados ao comércio on-line e apenas quer usar grandes alavancas, esperando fazer grandes lucros, ao mesmo tempo em que negligencia o fato de que as perdas experimentadas também serão grandes.

No entanto, é bem possível evitar os efeitos negativos da alavancagem Forex sobre os resultados da negociação. Não é racional trocar todo o saldo, ou seja, abrir uma posição com o máximo de volume de negócios. Outra técnica importante é usar a ordem Stop Loss, que reduzirá os possíveis riscos.

Exemplo de alavancagem Forex.

Exemplo de como a alavancagem é usada no Forex Trading.

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© IFCMARKETS. CORP. 2006-2017 A IFC Markets é uma corretora líder nos mercados financeiros internacionais que fornece serviços de negociação Forex on-line, bem como futuros CFDs de índice, estoque e commodities. A empresa vem trabalhando constantemente desde 2006 atendendo seus clientes em 18 idiomas de 60 países em todo o mundo, em plena conformidade com os padrões internacionais de serviços de corretagem.

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A negociação com alavancagem envolve alto risco, uma vez que as perdas podem exceder o investimento original. & # 160; Um plano de gerenciamento de capital é vital para o sucesso e a sobrevivência dos comerciantes com todos os níveis de experiência.

Aprenda conceitos de gerenciamento de risco para preservar seu capital e minimizar sua exposição ao risco. Procure entender como a negociação alavancada pode gerar lucros maiores ou maiores perdas e como vários negócios abertos podem aumentar seu risco de fechamento automático de margem.

Os números de velocidade de execução são baseados nas medianas medições de latência de ida e volta desde o recebimento até a resposta para todos os pedidos de Pedido de Mercado e Comércio concluídos entre 1º de agosto e 30 de novembro de 2017 na plataforma de execução OANDA V20, com exceção de pedidos iniciados pelo MT4.

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A Commodity Futures Trading Commission (CFTC) limita a alavancagem disponível aos comerciantes de forex de varejo nos Estados Unidos para 50: 1 em pares de moedas principais e 20: 1 para todos os outros. A OANDA Asia Pacific oferece alavancagem máxima de 50: 1 nos produtos FX e os limites de alavancagem oferecidos em CFDs aplicam. A alavanca máxima para os clientes da OANDA Canada é determinada pela OCRCVM e está sujeita a alterações. Para mais informações, consulte nossa seção de conformidade regulamentar e financeira.

& # 169; 1996 - 2017 OANDA Corporation. Todos os direitos reservados. "OANDA", "fxTrade" e a família de marcas registradas da OANDA são de propriedade da OANDA Corporation. Todas as outras marcas registradas que aparecem neste site são propriedade de seus respectivos proprietários.

A negociação com alavancagem em contratos de moeda estrangeira ou outros produtos off-exchange na margem traz um alto nível de risco e pode não ser adequado para todos. Recomendamos que você considere cuidadosamente se o comércio é apropriado para você à luz de suas circunstâncias pessoais. Você pode perder mais do que você investir. As informações neste site são de natureza geral. Recomendamos que você procure conselhos financeiros independentes e assegure-se de compreender plenamente os riscos envolvidos antes da negociação. A negociação através de uma plataforma on-line traz riscos adicionais. Consulte aqui nossa seção legal.

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A OANDA Corporation é uma negociante de câmbio mercantil e varejista com a Commodity Futures Trading Commission e é membro da National Futures Association. Não: 0325821. Por favor, consulte o ALERTA FOREX INVESTOR da NFA onde apropriado.

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Como o trabalho de alavancagem no mercado forex?

O conceito de alavancagem é usado por investidores e empresas. Os investidores usam alavancagem para aumentar significativamente os retornos que podem ser fornecidos em um investimento. Eles alavancam seus investimentos usando vários instrumentos que incluem opções, futuros e contas de margem. As empresas podem utilizar a alavancagem para financiar seus ativos. Em outras palavras, em vez de emitir ações para levantar capital, as empresas podem usar o financiamento da dívida para investir em operações comerciais na tentativa de aumentar o valor para o acionista. (Para mais informações, veja O que as pessoas querem dizer quando dizem que a dívida é uma forma de financiamento relativamente mais barata do que a equidade?)

Em Forex, os investidores usam alavancagem para lucrar com as flutuações nas taxas de câmbio entre dois países diferentes. A alavancagem que é viável no mercado forex é uma das mais altas que os investidores podem obter. Alavancagem é um empréstimo que é fornecido a um investidor pelo corretor que está lidando com a conta de divisas do investidor ou do comerciante. Quando um comerciante decide negociar no mercado forex, ele ou ela deve primeiro abrir uma conta de margem com um corretor forex. Geralmente, a quantidade de alavancagem fornecida é de 50: 1, 100: 1 ou 200: 1, dependendo do corretor e do tamanho da posição que o investidor está negociando. O que isto significa? Um índice de alavancagem de 50: 1 significa que o requisito de margem mínima para o comerciante é 1/50 = 2%. Um índice de 100: 1 significa que o comerciante deve ter pelo menos 1/100 = 1% do valor total do comércio disponível como caixa na conta de negociação, e assim por diante. A negociação padrão é feita em 100.000 unidades de moeda, portanto, para um comércio deste tamanho, a alavancagem fornecida geralmente é de 50: 1 ou 100: 1. A vantagem de 200: 1 geralmente é usada para posições de US $ 50.000 ou menos.

[Ao usar alavancagem, é importante usar técnicas de gerenciamento de risco para limitar perdas. Muitas formas de gerenciamento de riscos estão sob o guarda-chuva de análise técnica. Por exemplo, os pontos de stop-loss podem ser definidos perto de níveis de suporte ou resistência. O Curso de Análise Técnica da Invastopedia fornece uma visão geral aprofundada desses conceitos e outros para ajudá-lo a se tornar um comerciante bem sucedido.]

Para negociar US $ 100.000 de moeda, com uma margem de 1%, um investidor só terá que depositar $ 1.000 em sua conta de margem. A alavanca fornecida em um comércio como este é 100: 1. A alavancagem desse tamanho é significativamente maior do que a alavancagem 2: 1 comumente fornecida em ações e a alavancagem 15: 1 fornecida no mercado de futuros. Embora a alavancagem de 100: 1 possa parecer extremamente arriscada, o risco é significativamente menor quando você considera que os preços das moedas geralmente mudam em menos de 1% durante a negociação intradiária. Se as moedas variassem tanto quanto as ações, os corretores não poderiam fornecer tanta vantagem.

Embora a capacidade de obter lucros significativos usando alavancagem é substancial, a alavancagem também pode funcionar contra os investidores. Por exemplo, se a moeda subjacente a uma das suas negociações se movendo na direção oposta do que você acreditava que aconteceria, a alavancagem ampliará amplamente as perdas potenciais. Para evitar tal catástrofe, os comerciantes de forex geralmente implementam um estilo de negociação rígido que inclui o uso de ordens de parada e limite.

Alavancagem Forex: uma espada de dois gumes.

Uma das razões pelas quais tantas pessoas são atraídas pela negociação forex em comparação com outros instrumentos financeiros é que, com o forex, você geralmente pode obter uma alavancagem muito maior do que seria com os estoques. Enquanto muitos comerciantes ouviram falar da palavra "alavancagem", poucos têm uma pista sobre o que é alavancagem, como funciona a alavancagem e como alavancagem pode afetar diretamente sua linha de fundo.

O que é alavancagem?

Para calcular a alavancagem baseada em margem, divida o valor da transação total pelo valor da margem que você precisa colocar.

Por exemplo, se você for obrigado a depositar 1% do valor da transação total como margem e você pretende trocar um lote padrão de USD / CHF, o equivalente a US $ 100.000, a margem exigida seria de US $ 1.000. Assim, sua alavancagem baseada em margem será 100: 1 (100,000 / 1.000). Para um requisito de margem de apenas 0,25%, a alavancagem baseada em margem será 400: 1, usando a mesma fórmula.

No entanto, a alavancagem baseada em margem não afeta necessariamente os riscos. Se um comerciante é obrigado a colocar 1 ou 2% do valor da transação, uma vez que a margem pode não influenciar seus lucros ou perdas. Isso ocorre porque o investidor sempre pode atribuir mais do que a margem necessária para qualquer posição. O que você precisa ver é a alavanca real, e não a alavancagem baseada em margem.

Para calcular a alavancagem real que você está usando atualmente, basta dividir o valor total da face de suas posições abertas pelo seu capital de negociação.

Por exemplo, se você tiver US $ 10.000 em sua conta e você abrir uma posição de US $ 100.000 (o equivalente a um lote padrão), você estará negociando com uma alavanca de 10 vezes em sua conta (100.000 / 10.000). Se você trocar dois lotes padrão, que valem US $ 200.000 em valor nominal com US $ 10.000 em sua conta, sua alavancagem na conta é 20 vezes (200.000 / 10.000).

Isso também significa que a alavancagem baseada em margem é igual à alavancagem real máxima que um comerciante pode usar. E como a maioria dos comerciantes não usa suas contas inteiras como margem para cada uma de suas negociações, sua alavancagem real tende a diferir da alavancagem baseada em margem.

Alavancagem no Forex Trading.

É por isso que as transações de moeda devem ser realizadas em grandes quantidades, permitindo que esses movimentos de preços minúsculos sejam traduzidos em lucros decentes quando ampliados através do uso de alavancagem. Quando você lida com um grande montante como $ 100,000, pequenas mudanças no preço da moeda podem resultar em lucros ou perdas significativos.

Ao negociar Forex, você tem liberdade e flexibilidade para selecionar seu valor real de alavancagem com base em suas preferências de estilo de negociação, personalidade e gerenciamento de dinheiro.

Risco de Alavancagem Real Excessiva.

Vamos ilustrar este ponto com um exemplo (veja a Figura 1).

Tanto o Trader A quanto o Trader B possuem um capital de negociação de US $ 10.000, e eles negociam com um corretor que exige um depósito de margem de 1%. Depois de fazer alguma análise, ambos concordam que USD / JPY está atingindo um topo e deve cair em valor. Portanto, ambos abrem o USD / JPY em 120.

O comerciante A opta por aplicar 50 vezes a alavancagem real neste comércio, reduzindo US $ 500.000 no valor de USD / JPY (50 x $ 10.000) com base em seu capital comercial de $ 10.000. Como USD / JPY é de 120, um pip de USD / JPY por um lote padrão vale aproximadamente US $ 8,30, então um pip de USD / JPY por cinco lotes padrão vale aproximadamente US $ 41,50. Se USD / JPY subir para 121, o Trader A perderá 100 pips neste comércio, o que equivale a uma perda de US $ 4.150. Essa perda única representará uma enorme quantidade de 41,5% de seu capital comercial total.

Trader B é um comerciante mais cuidadoso e decide aplicar uma alavancagem real cinco vezes sobre este comércio, reduzindo US $ 50.000 em USD / JPY (5 x $ 10.000) com base em seu capital de negociação de $ 10.000. Esse valor de US $ 50.000 em USD / JPY equivale a apenas metade de um lote padrão. Se USD / JPY subir para 121, o Trader B perderá 100 pips neste comércio, o que equivale a uma perda de US $ 415. Essa única perda representa 4,15% do capital total de negociação.

Consulte o gráfico abaixo para ver como as contas de negociação desses dois comerciantes se comparam após a perda de 100 pip.